Piloter votre trésorerie simplement
réf. GES0037
1.5 jour
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Connaissance de l’environnement entrepreneurial (CA, charges, bénéfice, trésorerie…)
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Savoir utiliser un ordinateur
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Connaissance de l’environnement Excel
fiche pédagogique
Publics
Dirigeants d’entreprise, Managers, Responsables de services ou toute personnes travaillant dans un service comptabilité, Porteurs d’un projet de création ou reprise d’entrepriseObjectifs
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’optimiser le pilotage financier de l’entreprise.
Les compétences qui seront mises en pratique sont définies comme suit :
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Identifier des indicateurs pertinents pour piloter une entreprise
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Construire les outils de pilotage, et notamment un tableau de gestion de trésorerie et le faire vivre
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Evaluer l’activité et la rentabilité de l’entreprise
Points clés
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Rappel des fondamentaux comptabilité et gestion d’entreprise
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Les tableaux de bord de gestion :
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Définition, les caractéristiques,
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Les indicateurs clés de suivi de l’entreprise
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Bien gérer sa trésorerie :
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Les principes,
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Prévision des recettes et dépenses,
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Les leviers pour faire face à des difficultés de trésorerie
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Co-construction d’un tableau de trésorerie :
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Paramétrage d’indicateurs personnalisés
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Prise en main de l’outil
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Mise à jour et interprétation
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Les leviers pour optimiser les besoins de trésorerie